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财务情况说明书范文


XXX万元;在公司领导支持协调下,获得XXXX委托贷款XXXX万元,确保了经营所需。
  
  (六)我们本着量入为出,统筹调度的原则,通过资金预算来平衡资金的收支,实现资金资源效益的最大化。一是做到年度有资金总体预算,月度有具体预算,并在此基础上,根据经营活动的变化及需求,及时对预算进行调整,实时反映资金预算盈缺,为经营决策提供依据。二是根据预算不断对预算指标体系进行调整,突出重大收支项目在预算指标中的地位,并进行时间上的分解细化,使预算的编制更加科学、合理、准确、有效。三是在预算的执行过程中,我们与相关部门密切合作,充分考虑每笔资金使用的合理性,并在支付手续上严把责任关,严格按照用款审批流程操作,控制预算外开支项目,做到不合理的不付,可缓付的缓付,防止资金的流失。同时,我们加强对资金款项回笼计划完成情况的监控,保证资金链的连接,保持资金的高效、合理循环。
  
  2006年工作思路:
  
  1、做好库存物资的定期盘点工作,使库存物资的管理正常化,做到帐帐相符,帐卡相符,帐实相符。
  
  2、继续做好资金管理和监控工作,为与公司经营规模的快速发展壮大相适应,使资金的使用发挥最大的效率。
  
  3、按照现代企业制度的规定,做好对子公司的财务管理工作,组织财务人员加强专业知识的培训和学习,以适应企业快速发展的需求,全面提高和确保公司系统内的会计核算质量。
  
  4、遵守国家税务政策,按章纳税,和税务部门保持良好的合作关系。
  
  5、加强财务信息化管理,维护和健全公司系统内的财务局域网络。
  
  八、经营管理中存在的问题,及新年度拟采取的措施
  
  (一)存在问题
  
  以下省略
  
  (二)应对措施
  
  以下省略
  
  XXXXXXXXX公司
  
 

《财务情况说明书范文(第3页)》
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