财务情况说明书范文

XXX万元；在公司领导支持协调下，获得XXXX委托贷款XXXX万元，确保了经营所需。
　　
　　（六）我们本着量入为出，统筹调度的原则，通过资金预算来平衡资金的收支，实现资金资源效益的最大化。一是做到年度有资金总体预算，月度有具体预算，并在此基础上，根据经营活动的变化及需求，及时对预算进行调整，实时反映资金预算盈缺，为经营决策提供依据。二是根据预算不断对预算指标体系进行调整，突出重大收支项目在预算指标中的地位，并进行时间上的分解细化，使预算的编制更加科学、合理、准确、有效。三是在预算的执行过程中，我们与相关部门密切合作，充分考虑每笔资金使用的合理性，并在支付手续上严把责任关，严格按照用款审批流程操作，控制预算外开支项目，做到不合理的不付，可缓付的缓付，防止资金的流失。同时，我们加强对资金款项回笼计划完成情况的监控，保证资金链的连接，保持资金的高效、合理循环。
　　
　　2006年工作思路：
　　
　　1、做好库存物资的定期盘点工作，使库存物资的管理正常化，做到帐帐相符，帐卡相符，帐实相符。
　　
　　2、继续做好资金管理和监控工作，为与公司经营规模的快速发展壮大相适应，使资金的使用发挥最大的效率。
　　
　　3、按照现代企业制度的规定，做好对子公司的财务管理工作，组织财务人员加强专业知识的培训和学习，以适应企业快速发展的需求，全面提高和确保公司系统内的会计核算质量。
　　
　　4、遵守国家税务政策，按章纳税，和税务部门保持良好的合作关系。
　　
　　5、加强财务信息化管理，维护和健全公司系统内的财务局域网络。
　　
　　八、经营管理中存在的问题，及新年度拟采取的措施
　　
　　（一）存在问题
　　
　　以下省略
　　
　　（二）应对措施
　　
　　以下省略
　　
　　XXXXXXXXX公司
　　
　

《财务情况说明书范文(第3页)》