会计电算化实习报告范文

具体填制方法，并成功地将款项分为应收款和预收款。而后又进行了应收冲应收以及计提坏账准备。
　　
　　在该子系统下，要在录入所有收款单后进行批量制单，在制单处理中打开制单查询，选中发票制单、应收单据制单、收付款单据制单、转账制单、并账制单、坏账制单进入，选择凭证类别进行制单，保存凭证左上方出现“已生成”字样，则已传到总账系统下。
　　
　　3）应付款管理系统只涉及到一笔业务，其流程跟应收款管理系统相同。
　　
　　4）固定资产管理系统：资产增加业务：进入固定资产卡片窗口，输入固定资产信息，保存后进入填制凭证窗口，保存凭证。
　　
　　折旧处理业务：计提本月折旧后，在折旧分配表里可以看到折旧信息，保存后生成凭证。
　　
　　资产减少业务：增加资产减少项目，确定资产减少方式，生成凭证。
　　
　　5）薪资管理系统：正式员工：输入员工工资的变动数据，分摊工资费用（选择需分摊的计提费用类型，选择核算部门，打开应付工资一览表，合并科目、辅助项相同分录，生成凭证）。
　　
　　临时人员：计件工资录入，批增，输入临时人员信息并审核，计件工资汇总。返回薪资管理系统，在工资变动里进行计算汇总，再进行工资分摊处理，生成相应的凭证。
　　
　　2.各子系统进行月末结算处理
　　
　　3.对总账中的凭证进行签字、审核，记账。
　　
　　4.银行对账：      选择银行对账期初录入，输入单位日记账、银行对账单的期初余额，单击对账单期初未达项，输入银行方期初，保存
　　
　　录入银行对账单，然后进行银行对账。
　　
　　5.转账定义：      选择自定义转账——增加——计提短期借款利息——转账凭证——定义分录信息，保存——执行期末期间损益——选择本年利润科目确定即可
　　
　　6.自定义转账生成：转账生成——单击自定义转账，全选——生成转账凭证
　　
　　7.期间损益结转生成：转账生成——单击期间损益结转，全选——生成转账凭证
　　
　　8.将自动生成的转账凭证审核记账
　　
　　9.对2009年8月的业务进行对账，对各科目类别余额进行试算平衡
　　
　　10.结账
　　
　　三）编制报表         打开UFO报表系统，新建报表，在格式中套用报表模板，选择“2007年新会计制度科目”，编制资产负债表及利润表。
　　
　　五、实习总结
　　
　　一）问题
　　
　　1、再结转期间损益的过程中，我竟忘记了先记账在结转，导致结转出了问题；
　　
　　2、应收款系统金额不平衡，我就一遍遍的查找数据的错误，最后终于平衡了。这是我意识到，作为一名会计，应该多么的仔细，稍不注意，就会导致很大的错误；
　　
　　3、输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。
　　
　　4、在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查找错误并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的数据是否正确了。最后资产负债表还是没平衡，这让我费解到现在。
　　
　　二）总结
　　
　　此次实习，我们每天必须在机房上机作账，我们要在电脑前一坐就是六七个小时，面对数字，面对辐射，我们肯定会心生厌倦。但是过会计电算化机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法。记得上学期我们进行过手工会计实习，让我感觉手工做账太烦琐。所有的账表都要自己编制，不像电算化报表根据公式自己出数。手工做账不能马虎，一点点错就要改好多。当然电算化也要细心，少数错一个数，要改的也会很多。
　　
　　本次实习是我们大学期间的第一次上机实习，实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把用友软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习，我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程，也能够更加了解用友财务软件，更好地进行实际操作。
　　
　　在实训过程中自己深感知识掌握不扎实，有些东西是书本上没提及的就不去研究，做账的时候突然觉得自己很无知，所以还应不断完善自己

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