“FQ奋青”创业团队管理章程

　　5、负责应付账款往来核算：
　　
　　（1）。接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
　　
　　（2）。审核各业务部门转交的发票及单据；
　　
　　（3）。登账，记账。
　　
　　6、负责销售应收账款往来业务核算：
　　
　　（1）。核算各销售客户应收账款和记录，
　　
　　（2）。凭发票登记，记账；
　　
　　（3）。定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
　　
　　7、负责有关报表的报送工作：
　　
　　（1）。每十天报送给委员长银行存款余额明细；
　　
　　（2）。月底向各部门部门报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；
　　
　　（3）。月底报外销部外销回款统计。
　　
　　8、现金与支票管理：
　　
　　（1）。保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；（2）。填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
　　
　　（3）。办理汇款、取现和支票转账手续；
　　
　　（4）。每日对库存现金进行盘点与结算；
　　
　　（5）。开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
　　
　　（6）。初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
　　
　　9、财务档案的整理、装订：
　　
　　10、完成上级委派的其他任务 工作绩效标准：
　　
　　（1）成本核算方法科学合理；
　　
　　（2）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；
　　
　　（3）总账及固定资产账登记准确，无差错；
　　
　　（4）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；
　　
　　（5）提供的销售考核数据准确；
　　
　　（6）对销售回款的状态监督有力，无差错；
　　
　　（7）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；
　　
　　（8）现金收支相符，差错率为零；
　　
　　（9）现金与账目相符，差错率为零；
　　
　　（10）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；
　　
　　（11）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；
　　
　　（12）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；
　　
　　（13）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
　　
　　11、完成领导交办的其它工作。
　　
　　（八）、纪检监察部
　　
　　1、研究制定团队廉政建设和反腐败工作的规章制度并监督实施。
　　
　　2、负责团队廉政建设和反腐败的宣传、教育工作。
　　
　　3、执行团队领导人员廉洁自律各项规定，检查团队廉政建设责任制落实情况。
　　
　　6、协助纪委领导抓好纪检监察干部的教育、考核和管理工作，指导兼职纪检委员开展工作。
　　
　　7、加强对团队重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用，以及工程项目、大宗物资采购招投标的廉政监督工作。
　　
　　8、对团队经营管理中存在的突出问题和薄弱环节进行监督检查，规范团队经营行为、改善团队管理、提高团队管理效能。
　　
　　9、查处团队领导人员、违纪违法案件。
　　
　　10、负责接收、传达上级指示；起草、审核、印发、报送纪检有关文件、计划、总结、决定、决议、工作报告、规章制度、信息和其他上报下发的综合性文字材料；负责纪检监察业务报表的统计、上报。
　　
　　11.负责纪检的文书、印章管理、使用和文件、资料的收发、登记、传阅、催办、清退、保管和归档工作。
　　
　　12.负责纪检的决议、决定实施情况并进行督促检查；
　　
　　13.负责纪检监察有关会议的准备工作、会议记录、整理会议纪要和对议定事项的催办落实以及管理等内部日常事务工作。
　　
　　14.负责纪检监察有关书报杂志、宣传资料等的征订、分发和管理工作。
　　
　　15.完成上级领导交办的其他工作。
　　
　　十、团队管理制度 （正式合作成员适用）
　　
　　（一）、团队的例会制度
　　
　　1.团队每次会议由人事部组织，通知时间与地点。
　　
　　2.会议内容：阶段工作进度公示及问题总结、重大决策和项目问题探讨、对下一阶段进行工作部署等。
　　
　　3.如有必要，主要负责人可以召开紧急会议，因事不能参加正式会议的队员需要参加补充会议。
　　
　　4.所有成员必须按时参加团队会议，特殊情况不能参加请提前告之人事部。
　　
　　5.会议讨论决议及会议纪要，由人事部整理发至奋青团队群。
　　
　　（二）、团队成员之间要加强沟通交流。
　　
　　1. 沟通办法：团队所有成员之间通过QQ、飞信等方式沟通交流，内容话题自定。
　　
　　2. 量化要求：所有主要团队队员之间每周不少于一次。
　　
　　（三）、财务制度
　　
　　1.活动经费实施采取负责制，签字确认，经财务核实，由出纳统一收支。活动经费以高效、节俭为原则，日帐日清，票据齐全。
　　
　　2.财务实行“财帐分管”制度，所有采购物品由全队秉持勤俭节约原则讨论后决定是否购买。专门采购员进行采购，凭借收据发票到财务处报账。每周将财务报表公布。
　　
　　3.大额数目须事先同时上报，由团队成员讨论通过后可使用资金。小额数目可不经上报，但要有合理支出理由，否则一律不予报销。
　　
　　（四）、奖惩制度
　　
　　1. 奖励
　　
　　（1） 嘉奖
　　
　　1） 出色完成团队领导指派的重要任务者；
　　
　　2） 圆满完成重大项目未出差错者；
　　
　　3） 对操作技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。
　　
　　4） 为团队节约成本，合理利用电脑耗材、办公用品，充分利用废弃品，成绩显著者；
　　
　　5） 检举违规或损害团队利益者；
　　
　　6） 全心全意服务，有具体事迹者；
　　
　　7） 遇有困难，勇于负责，处理得当者。
　　
　　8） 其它突出事迹应予奖励者。
　　
　　（2） 记功
　　
　　1） 节约物料或对废品利用，著有成效者。
　　
　　2） 发现职责外问题，予以报告或妥为防止损害足为嘉许者。
　　
　　（3） 记大功
　　
　　1） 遇有意外事件或灾害，奋不顾身、不避危难，因而减少损害者。
　　
　　2） 维护团队重大利益，避免重大损失者。
　　
　　3） 有其他重大功绩者。
　　
　　（4） 奖金
　　
　　1） 对公司有特殊贡献，足为全团队同仁表率者，奖励。
　　
　　2） 一年内记在功二次者，奖励。
　　
　　3） 服务年满三年，成绩优良未曾旷工或受过记过以上处分者，奖励。
　　
　　2. 惩罚：
　　
　　（1）警告：
　　
　　有下列情形之一者，予以警告：
　　
　　1） 违反团队管理规定，情节轻微者；
　　
　　2）；不能按时完成工作任务者
　　
　　3）；因过失导致工作失误，情节轻微者；
　　
　　4） 不服从上级合理指示，情节轻微者；
　　
　　5） 浪费公物，情节轻微者；
　　
　　6） 工作期间擅离职守，怠忽工作者；
　　
　　7） 说长道短，影响团结者
　　
　　8）开例会没请假3次不到者。
　　
　　9）迟到或早退，如若在收到开会通知时实在有急事的可以跟人事部请假（私事不批）3次迟到或早退警告一次。
　　
　　每警告一次，受罚
　　
　　（2）记小过：
　　
　　1） 违反团队管理规定，不听劝阻者；
　　
　　2） 在工作期间妨碍他人工作而不听劝告者；
　　
　　3） 对同仁恶意攻击或诬害，伪证，制造事端者；
　　
　　4） 投机取巧，谋取非法利益者；
　　
　　5） 因疏忽或过失使团队遭受损害或伤及他人者；
　　
　　6） 未经许可携带外地人入团队重地闲谈。
　　
　　7）开例会没请假5次不到者。
　　
　　每记过一次，受罚
　　
　　（3）记大过：
　　
　　1） 擅离职守，致团队蒙受重大损失者；
　　
　　2） 违反团队管理规定，顶撞、污辱管理人员者；
　　
　　3） 泄露团队重要机密者；
　　
　　4） 遗失经营的和重要文件、机件和其它物品；
　　
　　5） 电脑等具技术性设备，非经使用人员及主管同意，擅自操作并造成损害者。
　　
　　6） 拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝告仍不听从者；
　　
　　7） 其他重大违规行为者。
　　
　　8） 开例会没请假7次不到者。
　　
　　每记大过一次，受罚
　　
　　（4） 开除、解雇
　　
　　1） 对同仁暴力、恐吓，严重妨碍工作者；
　　
　　2） 在团队内殴打他人或相互殴打者；
　　
　　3） 故意损坏设备或财物者；
　　
　　4） 张贴、散发煽动性文字，图画破坏劳资感情者；
　　
　　5） 偷盗同仁或团队财物者；
　　
　　6） 侵占、贪污团队大量财物者（10%以上）；
　　
　　7） 无故损毁团队财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者；
　　
　　8） 未经许可兼任其他职务或兼营与本团队同类业务者；
　　
　　9） 在团队服务期间受刑事处分者；
　　
　　10） 一年内记大过满二次，功过无法平衡抵消者；
　　
　　11） 吸食毒品者；
　　
　　12） 伪造、编造或盗用团队印信者；
　　
　　13） 在工作场所内制作私人业务或唤使他人制作业务者；
　　
　　14） 故意泄露团队技术，营业上的机密致使团队蒙受重大损失者；
　　
　　15） 其他违反法令或劳动法或本制度规定情节重大者。
　　
　　3. 功过相抵
　　
　　1） 嘉奖与警告相抵消；
　　
　　2） 记功一次或嘉奖三次可抵消记过一次或警告三次；
　　
　　3） 记大功一次或记功三次可抵消记大过一次或记过三次；
　　
　　4） 前功不能抵后过。
　　
　　5） 职员功过抵消以发生于同一年内的为限。
　　
　　4. 减发奖金
　　
　　受警告以上处分者，于年终奖金发放时按下列标准减发：
　　
　　1） 警 告--减发5%的奖金；
　　
　　2） 记小过--减发10%的奖金；
　　
　　3） 记大过--减发15%的奖金。
　　
　　（五）、保密制度
　　
　　1. 凡技术人员或工作涉及到团队机密的人员在入、离职时必须签订《保密协议》，保证不泄露团队的机密资料。
　　
　　2. 各部门文件及档案按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。一般档案各部门经理均有权查阅；保密档案各部门经理如要查阅的，必须由行政部经理签字才能查阅；绝密档案一般不准任何人查阅（注：副总、总经理除外），如有特殊情况需要查阅的部门经理，必须要总经理签字同意，且必须在行政部所指定的地点进行查阅，团队档案不准任何人带出。
　　
　　3. 除本部门工作人员外，未经许可，任何人不得私自进入其他办公场所，未经许可，不得使用其它部门人员电脑，不得查看U盘、光盘及软盘中的文件资料，更不能翻阅、抄录其他部门资料。
　　
　　4. 在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给团队外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。
　　
　　5. 负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露团队的机密。团队员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经团队认定作废的文件应定期销毁。
　　
　　6. 团队人员不得擅自更改团队各种文件或资料。
　　
　　7. 财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将团队机密泄露给予任何人。
　　
　　8. 合同文件、财务状况及其它重要的团队内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。
　　
　　9. 凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。
　　
　　10. 员工的薪金、奖金团队予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。
　　
　　11. 员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜团队信誉，工作中不得泄露团队商业秘密或资料。
　　
　　（六）、档案的分类及管理制度
　　
　　1、 营销部档案：
　　
　　（1）、 招投标资料：包含招标文件、图纸、答疑、回标文 件（主要是报价汇总及图纸）等，营销人员领取招标文件后，由营销部内勤填写《招标文件档案表》进行登记，并将原件存档，复印件下发给相关人员，投标疑问统一由内勤发送，并将疑问及回复文件及时存档，以保证招投标文件的完整性。
　　
　　（2）、 日常工作档案：包括营销人员跟踪项目登记表、客户考察通知单、营销总结、合同概况表、分公司宣传品发放统计表、客户档案及竞争对手调查表、业务费及佣金提取表等，由销售内勤分类存档，便于随时查阅。
　　
　　（3）、营销部会议纪要及其他需要存档的文件。
　　
　　2、 技术部档案：
　　
　　（1）、定额：按照项目名称分别存档，每次下发时都要在《收发文记录表》上进行登记，并将相对应电子版文件进行存档。
　　
　　（2）、施工图：由设计人员将施工图交给技术部内勤存档，并在《施工项目图纸登记表》上进行登记。
　　
　　（3）、 技术部会议纪要及其他需要存档的文件。
　　
　　3、。 行政人事部档案：
　　
　　（1） 分团队相关行政制度、员工档案。
　　
　　（2） 团队下发的相关文件、制度等。
　　
　　（3） 合同文件，由行政部负责将各类合同进行存档。需借阅合同者，在具体保管合同的部门签字登记后方可借阅。凡与合同无关，因工作需要借阅合同者，除在具体保管合同的部门履行签字手续外，还须出具书面借条，写明借阅原因，借阅期限，经部门经理和行政部经理批准后方可借阅。
　　
　　（4） 其他需要存档的文件。
　　
　　4. 财务部档案：
　　
　　（1） 包括各种费用明细表等与财务相关的资料。
　　
　　（七）、清洁卫生管理制度
　　
　　1. 本团队工作室清洁范围包括：办公区域内所有角落。
　　
　　2. 本团队清洁卫生由各部门所有人员轮流打扫，详见《值日轮流表》。
　　
　　3. 值日人员须按如下标准进行清扫：
　　
　　（1） 地面：无纸屑碎末，无油渍，无污痕，整洁通透。
　　
　　（2） 桌面：无明显灰尘，无油渍污痕，桌上物件分类整齐摆放，物见本色。
　　
　　（3） 椅、沙发：无明显灰尘，无污垢，摆放端正整齐。
　　
　　（4） 玻璃窗、窗台：光洁锃亮，无水渍、无污痕和灰尘，做到窗明几净。
　　
　　（5） 打印机等固定设备设施：无灰尘，无污垢。
　　
　　（6） 团队盆景、花木植物由行政部统一管理，值日人员对其进行垃圾清扫、去杂物处理。
　　
　　4. 个人卫生执行以下标准：
　　
　　（1） 自己办公区域卫生，整理文件，清倒个人垃圾，保持办公桌整洁；
　　
　　（2） 定期擦拭及保养自己使用的电脑，保持其清洁及正常的使用；
　　
　　（3） 严禁随地吐痰，乱扔纸屑、烟头、瓜果、皮核，禁止从窗户往外吐痰倒水、乱扔杂物；
　　
　　（4） 其他需个人注意的卫生事项。
　　
　　（八）、物品领用管理制度
　　
　　1. 物品类别
　　
　　（1） 办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等公司出资购买的办公用品。
　　
　　（2） 公用物品：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、打印纸、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
　　
　　2. 领用原则
　　
　　（1） 办公用品：本人根据工作需要，填写《办公用品领用表》，到行政部领取。
　　
　　（2） 公用物品：本着合理使用杜绝浪费的原则，互相监督，物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿，由行政部不定期进行抽查盘点。
　　
　　（九）、物资用品采购及使用管理制度
　　
　　1. 本制度所指物资用品包括：
　　
　　（1） 团队固定资产及低值易耗品；
　　
　　（2） 办公用品、电脑耗材等用品用具；
　　
　　（3） 其他用品（另行规定）。
　　
　　2. 采购程序：
　　
　　（1）定期各部门上报所需办公用品、电脑耗材、工具用品等到行政部，由行政部汇总编制《采购预算表》一式两份。
　　
　　（2） 行政部经理根据实际需要进行审核签字，并报委员长签字批准。
　　
　　（3） 委员长审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额，并留存一联；
　　
　　（4） 行政部按计划安排实施采购。
　　
　　（5） 由行政部对采购物品进行登记，填写《办公用品采购统计表》。
　　
　　（6） 如需进行应急采购，可先报行政部，由行政部报委员长审批进行采购，采购后按正常登记手续进行登记。
　　
　　以上章程如有变动，再行通知。
　　
　　本章程从制定之日起实施。
　　
　　各委员详细阅读后签字确认：
　　
　　时间： 年 月 日