在公司2013年年中工作调度会上的报告
优化运营模式 促进转型升级 为持续提高企业创新发展能力而努力
----在公司2013年年中工作调度会上的报告
董事长、党委书记 ***
（2013年6月20日）
同志们：
这次会议的主要任务是，盘点今年以来全公司的经济运行情况，分析形势，查摆问题，进一步动员公司上下统一思想，坚定信心，提振精神，落实措施，全力以赴确保全年各项目标任务的实现，推动企业平稳较快高质量发展，为“十二五”规划的顺利实施和优强苏矿建设打下坚实的基础。
下面，我根据公司党政联席会研究意见，讲三个方面内容。
一、今年以来的工作回顾
今年以来，面对严峻的市场、安全、资金形势，各单位各部门按照公司年度工作会议的总体部署，紧扣“壮大发展规模、提升质量效益”主基调，超前应对内外变化，努力克服不利影响，精心谋划，周密安排，企业整体工作平稳运行，主要经济指标继续保持较好的增长势头，为全年各项目标任务的完成奠定了良好的基础。
（一）主要指标完成情况
1、营业收入：1-5月份，全公司累计实现收入11.18亿元，分别为年度必成计划及目标计划的37.26%和33.87%，与去年同期相比增长了21%，同比增加1.95亿元。其中：建井处完成2.27亿元，分别为年度必成计划及目标计划的36％、35％，与去年同期相比增长了0.66%；建工处完成1.1亿元，分别为年度必成计划及目标计划的28%、27％，与去年同期相比增长了53%；机电安装处完成1.42亿元，分别为年度必成计划及目标计划的41％、39％，与去年同期相比增长30%；四处完成3.31亿元，分别为年度必成计划及目标计划的46％、45％，与去年同期相比增长了18%；地勘处完成1.53亿元，分别为年度必成计划及目标计划的41％、40％，与去年同期相比增长了18%；徐州矿业完成0.74亿元，分别为年度必成计划及目标计划的25％、24％，与去年同期相比增长了24%；项目经营分公司完成0.81亿元，分别为年度必成计划及目标计划的35％、19％，与去年同期相比增长了115%。上半年，全公司预计完成13.63亿元，超序时计划4009万元。
2、利润完成：全公司1-5月份实现利润5410.56万元，为全年计划的64%，与去年同期相比增盈2421.96万元。其中：建井处实现利润1028.89万元，完成全年盈利计划的51.44%，同比增盈670.31万元；建工处实现利润181.06万元，完成全年盈利计划的45.26%，同比增盈138.22万元；机电安装处实现利润538.26万元，完成全年计划的44.85%，同比增盈94.03万元；四处实现利润2507.24万元，完成全年计划的38.57%，同比增盈285.85万元；地勘处实现利润329.58万元，完成全年计划的32.95%，同比增盈137.70万元；徐州矿业实现利润407.37万元，完成全年计划的33.94%，同比增盈52.91万元；项目经营分公司实现利润1036.19万元，完成全年计划的97.63%，同比增盈961.22万元。上半年预计实现利润6619万元。
3、市场开发：1－5月份，全公司累计新签合同总额9.43亿元。其中：建井处2.38亿元，建工处1.44亿元，机电安装处0.73亿元，四处363万元，地勘处1.42亿元，矿业公司1.46亿元，项目经营分公司1.97亿元。
4、安全情况：建井处发生一起重伤事故，重伤1人。1－5月份，全公司共治理“三违”515人次。
5、职工收入：1-5月份，全公司全民在岗职工工资27165元，同比增长10.14%，其中：建井处25875元，同比增长9.95 %；建工处22528元，同比增长12.80%；机电安装处22958元，同比增长13%；四处33404元，同比增长10.61%；地勘处22660元，同比增长24.74%；徐州矿业30177元，同比降低5.82%。（以上数据剔除2012年安全台阶奖）
6、应收账款：全公司5月末应收账款达到8.98亿元，与年初相比增加1.87亿元。其中，建井处1.89亿元，比年初增加4257万元；建工处1.12亿元，比年初增加2396.10万元；机电安装处5598.96万元，比年初增加1278.87万元；四处3.32亿元，比年初增加1.05亿元；地勘处7256.78万元，比年初增加2767.91万元；徐州矿业9406.25万元，比年初增加142.03万元。
全公司5月末应收未收账款达到3.64亿元。其中，建井处8414.26万元，建工处1358.40万元，机电安装处1379.41万元，四处14108.92万元，地勘处4950.09万元，徐州矿业2777.28万元，经营分公司3412.42万元。
（二）今年以来主要工作特点
1、经营管理突出一个“稳”字。继续执行资金预算制及“AA”制，推行月度资金计划及周计划，以收定支，优先保证生产经营和工资发放，严格限制了公司内部存款红字账户。下发《关于切实加强经济困难时期内部管理的通知》，严格控制各种非生产性耗费，管理费用比去年同期减少了841万元，比预算减少1679万元，保证了企业间接利润最大化。实行预算支出审查制度，明确了大额资金及设备采购的网上审批流程，提高了资金支付的安全性。实行有价证劵集中管理，建立了收取、支付、差错办理登记备案制度。开展了招投标、材料采购、合同履约、备用金专项检查，建立完善了预警机制。全面理顺纳税体系，对异地项目注册登记前的纳税风险进行充分评估。高压态势抓好应收账款清收，实施应收账款动态考核管理，保持应收账款清晰、可控。完善职工调动、借用、返聘及内部退养制度，基础工作不断完善。持续推进不在岗及临时用工人员清理，规范了劳动用工管理。做好宝鸡煤化工等涉诉案件的处置，最大限度地维护了企业权益。
2、安全管控突出一个“严”字。建立特色管控模式，完善了四级安全预控体系，采取了独立监察、联合检查等方式，对重点工程进行专项监察检查。把抓大系统、治大隐患、防重大事故作为首要任务，开展了“一通三防”、提升运输等重点专业领域安全隐患大排查，共排查隐患347条，现场下发“安全监察意见通知书”32份，促进了隐患整改的闭合管理。在青岗坪煤矿召开了安全生产标准化现场会，开展创建考核评比，下发了《安全生产责任追究办法》、《岗位人员安全责任制》，进一步夯实了现场安全管理基础。安全履职考核向施工现场延伸，一季度对各单位领导班子成员安全履职考核9.45万元，促进了安全责任的落实。开展了“保护矿工生命，矿长守规尽责”主题实践、“敬畏生命”大讨论、“安全生产月”等活动，开展系列警示教育。认真学习贯彻《徐矿集团安全红线管理规定》、《煤矿矿长保护矿工生命七条规定》，增强了干部职工的安全作业意识。加强安全技术教育培训，今年1-5月份共办班24期，培训人员804人次，提升了职工规范操作意识和自我保安能力。
3、科技进步突出一个“新”字。制定了年度科研项目、专利、工法（关键技术）、技术创新、科技论文等科技工作的总体目标，明确了责任人、完成时间和考核要求。积极推进企业信息化建设，项目综合管理系统全面运行。积极鼓励技术创新，“隔离变压器安全供电装置”获实用新型专利，23篇论文成果获省级以上表彰，拿出18.27万元对各类科技进步成果及优秀学术论文进行了表彰奖励。认真组织煤炭行业工法申报，6项工程建设工法（部级）通过评审，其中“千米立井大冻深快速凿井施工法”等五项工法被推荐申报国家级工法。高质量组织开展季度施工组织设计、作业规程以及安全技术措施的专项检查及评比，提高了编制质量和落实效果。积极组织国家级规范编制，公司主编的《煤矿电气设备安装工程施工及验收规范》正在按照序时进度开展，为公司申报特级资质奠定了基础。
4、项目管理突出一个“细”字。加强企业资质管理，完善工程招投标和分包队伍准入制度，坚持合同管理两级评审和“五落实”制度，从开发源头进行规范，规避项目经营风险。实行施工项目评价制度，对项目预算管理实施情况进行审计，提升了项目创效能力。强化项目成本要素管控，对重点项目全程跟踪、监管、分析，及时分析、通报。将在建、待建施工项目，按照“先预算、后施工”的要求，全面抓好项目预算管理。建立了施工项目评价制度，对年度内完工项目，经营结果由公司、各单位分别进行项目经理经营审计和项目评价。加大对重点工程及生产重要环节的调度和现场指导服务，提高了生产计划兑现率。
5、党群工作突出一个“实”字。为发展凝心聚力，开展了十八大精神系列学习活动，全公司468名党员、65名入党积极分子参加了十八大报告和党章知识竞赛。开展省级文明单位创建，公司获徐矿集团三星级文明单位、徐州市文明单位和先进集体称号。加强基层领导班子和干部队伍建设，对基层6个党委领导班子及成员进行了年度考核、考察。下发了《关于改进工作作风、密切联系群众实施意见》、《公司领导班子驻点工作的实施意见》和《关于加强和改进督查督办工作的意见》，促进了重点工作落实和干部作风转变。制定关于进一步加强干部工作的意见，完成了两级后备干部的调整推荐工作，开展了两级机关和干部互评。加强基层党组织建设，支部战斗堡垒和党员先锋模范作用充分发挥。扩宽人才选拔途径，公开选聘7名机关工作人员，完成了60名高校毕业生招聘。组织廉洁教育图片展、书画展，开展“两个习惯”大讨论，征集体会文章49篇。组织业务外包及劳动用工管理专项效能监察和职务消费、公务接待及车辆使用管理专项检查，促进了干部廉洁从业，公司及基层单位领导上交礼品礼金4.78万元。关注大学生成长、成家、成才，发放新婚大学生建家补助20万元，成功举办第四届高校毕业生联谊会，公司团委获省“五四红旗团委”称号。完善信访工作责任追究制度，创新工作机制，为企业营造了和谐稳定的创业发展环境。关注外出创业职工和弱势群体，组织异地职工健康体检，发放慰问金、慰问品19.5万元。
总结今年以来的工作，成绩固然令人欣慰，但对存在的问题也要有充分、清醒的认识。一是规模和效益增长不匹配，利润率低，施工效率低，装备不够精良，机械化水平低，有的项目经营管理粗放，各专业之间发展不平衡，核心竞争力不强；二是安全管控尚存在薄弱环节，托管矿井、分包工程管理中的不确定、不放心因素持续存在，现场安全自主管理还不到位；三是大项目和有影响的优质项目开发不够，产业相关的高技术含量、高附加值项目开发不足，个别专业工程项目储备不足，缺少必要的发展支撑，规模增长乏力；四是应收账款增幅快，资金回笼面临前所未有的压力，分包工程管控、工程预决算以及材料采购等方面还有薄弱环节，与现代化公司制企业管理相比，还需进一步规范和完善；五是建造师、项目经理等领军人才奇缺、人力资源匮乏与企业规模扩张的结构性矛盾愈加突出，懂经营、会管理的复合型人才的数量和质量，不能适应企业快速发展和现代化管理的需要，优秀的专业技术人员和熟练的操作工，都不能满足企业持续发展的需求。六是干部作风有待进一步改进和加强。有的干部忙于事务而怠于思考，安于现状，惯性而为，缺乏进取和创新精神，存在小富即安现象；有的干部工作前瞻性不够，忧患意识不强，缺少求大谋强的气魄和胆识。这些问题的存在一定程度上制约了企业发展，必须下大力气采取积极有效措施认真加以改进。
二、企业当前面临的形势任务及战略选择
2012年到今年上半年，煤炭市场行情持续下降，科学分析企业内外发展形势，挑战与机遇并存，喜忧参半，难以预测。
从不利因素看：首先，国际经济形势依然复杂且不确定性较多，都或多或少会影响未来我国经济发展。其次，根据煤炭运销协会统计的数据，仅今年1-4月份全国煤炭产量为11.5亿吨，同比下滑1.96%，而煤炭社会库存量依然维持在高位，意味着供过于求压力仍较大。再次，煤炭建设施工行业竞争日趋激烈，国有大型煤炭集团都拥有自己的施工企业。另一方面，由于这一行业的技术门槛较低，一些民营企业完全可以进入该行业，就有了让利多、报价低的优势，使得该行业竞争比较激烈。随着当前煤炭市场形势持续走低，完成年度计划的难度加大。
从有利因素看：一是我国经济长期向好的基本态势没有改变。国家宏观经济政策十分明确，总基调是稳中求进，将保持经济平稳较快增长，且我省“两个率先”的导向更加鲜明，鼓励实体经济加快发展，我们仍处大有作为的战略机遇期。二是集团公司在2013年度工作会议上正式提出了将国际业务作为第五业务板块，收购了澳大利亚10个探矿权，吹响了使徐矿集团由“区域型”向“国际性”企业转变的号角。目前，新疆、陕西获取煤炭资源近10亿吨，多个项目即将开工建设，集团公司已明确将中庄煤矿、恒源煤矿、红山煤矿交由我公司进行施工总承包，煤制天然气项目建设正加速推进。同时，新疆白杨河矿区90亿吨资源正待规划获批，2016年底2000万吨配套煤矿项目建成投产，2020年5个年产1000万吨，6个500万吨的配套项目基本建成，都是振奋人心的利好信息。
当前，公司发展已经步入新的平台，立足新的平台谋求新的提升、新的跨越，眼下和今后一个时期务必要清晰明确并解决以下九个方面的问题。尤其在煤炭产业爬坡过坎、工程施工行业竞争加剧、企业发展驶入弯道超越时期，公司上下必须形成共识。
1、关于目标愿景。按照集团公司战略部署和公司“十二五”规划，期末全公司要实现营业收入46亿元、利税4.1亿元。这是实现长远可持续发展的内在需要，是谋求企业优强、产业和谐、员工富裕、文化共享的客观要求，也是企业立足现阶段自我完善、自我发展的必然选择，更是广大干部员工的热切期待。顺利跻身国内行业一流阵容，领军同类施工企业的发展，大家务必坚持以打造经营机制活、员工素质高、社会形象好、经济效益佳、发展后劲足、品牌价值高、行业一流的具有一定知名度的、极具创新力和影响力的国际化矿业工程集团为目标，确保当期33亿元的战略计划顺利兑现，这是基础。
2、关于产业定位。矿业工程是徐矿“3+3”产业构架的重点发展产业，作为集团公司非煤骨干企业，工程公司在非煤乃至徐矿二级企业中体量最大，产业链最完整、专业联系最紧密，这是其他单位不具备的，承担着企业发展壮大、创收、创利、创品牌的重要责任。各单位要站在全公司的战略高度，以对历史负责、对企业负责、对职工负责的态度，进一步明确专业定位，发挥好示范作用，协调好自身发展与实现公司战略的关系，借助矿业工程产业这个链条的成长，打造各专业的核心竞争能力和持续发展能力，整体提升企业的赢利能力和抗风险能力。要努力通过品牌队伍、品牌工程、品牌作业线的培育，打造和支撑“江苏矿业”品牌。
3、关于专业化运作。多元化经营、专业化运作、高端化发展，是公司可持续发展的核心战略，是培养企业核心竞争力的主要路径。概括地说，就是矿业、工程“一体两翼”，勘探、矿建、土建与基础基桩、机电安装、采矿、设计、机加工与设备租赁“同心多元”、“多轮驱动”。要以集团化、规模化、集约化为核心，以一体化发展为目标，大力实施一个链条下的“错位竞争、差异发展、品牌共赢”策略，促进全公司资质、技术、管理、人力、资金、资源的优化配置，提升专业间的互动联动能力，要立意于更高层次的发展和竞争，相互支持好，协同配合好，把产业链完整的集聚优势转化为实实在在的发展优势、独特的竞争优势，在公司内部积极营造比拼发展、良性竞争的格局，真正专注一业、称雄一域，实现聚变效应，加速企业价值裂变。
4、关于产业结构转型。重点是发挥业务关联性作用，坚持结构优化调整，纵横整合产业价值链资源，加快基础设施领域和城市化建设中实体业务的培育，通过传统主业放大和辐射行业品牌优势，努力摆脱对“煤”的路径依赖，在非煤矿山领域施工中提高产业结构的适配性，培育新的稳定的增长极。地勘处要突出钻探，发展物探，由依托煤业发展向非煤地质勘探转变，由地面勘探向井下勘探转变，将煤勘钻探、技术服务，延伸到地质钻探、瓦斯抽排放、冻结钻探等其他矿种钻探领域。建井处要以矿井建设为主，扩大高端市场以及非煤矿山施工，发展轨道交通建设业务，巩固和扩大项目基地建设。建工处要依托工业建筑和民用建筑，发展市政、路桥等基础设施工程，进军商业、办公等城市综合体项目。机电安装专业要以矿井机电安装为主，延伸综采安装，发展石化、水电等非煤系统工程。矿业板块要坚持以生产总承为主、三期工程为辅的生产模式，加速大项目拓展，建立项目基地，改变“游牧式”经营。
5、关于经营结构调整。重心是改变单一生产经营、施工产品经营模式，扩大资本运营比重，前端介入项目与投融资，后端介入施工后的生产经营，获得持续稳定的现金流，增强施工产品与服务的协同效应。拓宽融资渠道，强化与合作开发商、商业伙伴、金融机构、产业同盟甚至供货商等资源的战略合作，努力拓展共同开发、代建管理、项目管理咨询、工程总承包等业务。积极开发“交钥匙”工程，稳妥实施BT、BOT项目运作，催动资本参与经营权、矿权的开发与运作，采用建设经营转让，设计采购施工等建设方式，逐步实现由建造施工产品向经营施工商品转变，带动经营开发，小投资带动大市场。要变专业施工总承包为工程总承包，积极拓展设计规划业务，完善产业链条，或与设计、规划等相关企业进行强强联合。进入与行业相近、专业相通的领域，探索工程施工建设与投资一体化，提高资本运营空间，从根本上改变盈利模式，加速内部积累。对清欠难度大、数额高、资信可靠的业主，探索实施债转股，深度缓解应收账款增速快、难清收的压力，变单一施工（生产）承包为带资承包，形成经营联合体，推进深度合作。
6、关于增长方式转变。发展方式的调整是转型升级的关键。要准确把握行业发展趋势，加强对相关专业资源的整合集成，专注业务核心化，集中精力提高施工能力和效率水平。加快组建高精尖品牌施工队伍，依靠自主创新、装备投入、四新应用，改变拼人力、拼消耗的传统增长方式，提升综合施工能力，以机械化推动生产方式变革，培育传统专业的核心竞争优势。各专业务必要聚焦业务竞争力的提升，努力成为徐矿先进生产力的代表，力争行业一流。“十二五”末，务必建成省级信息技术中心，完成增资及矿建专业特级资质晋升工作。要逐步剥离非核心业务和边缘业务，整合冷冻、物测、爆破、防腐及机加工等品牌价值高、附加值高、技术含量高的资质资源，条件成熟时积极实施专业化公司运作，改善盈利结构，加速价值裂变，驱动内生增长，提升业务贡献率和发展内涵。
7、关于国际化战略地位。实施国际化战略是企业发展的塔标，是一个中长期的奋斗目标。积极稳妥地开发国际工程市场，是企业内生需求和外在形势双力作用的结果，也是我们摆脱地缘限制，向更高层次演变的终极路径。各专业要继续巩固和扩大现有的传统市场份额，并不断向周边及其他区域渗透发展，抢占新兴市场，冲刺高端市场，力争实现向主营业务衍生的领域拓展价值链，努力把“百个项目”建成“百个经营基地”。与此同时，要切实推动“机会导向”向“战略导向转变”，建立长期、动态的信息跟踪和分析机制，持续关注国际政治、经济、市场环境变化，加强重点突破区域或国别市场分析研究，加速海外事业的人才引进和培养，整合一切优势资源，推动全产业链联动，通过“借船出海”、“造船出海”、强强联合，启动高质量、可持续发展的国际化战略引擎。
8、关于集团管控问题。要彻底摒除工厂制管理模式，按照现代公司制企业的标准，设计、调整、完善内部管理制度体系，进一步增强战略执行意识，确保上下信息对称、思路匹配、目标统一、措施有力、执行到位，决策与执行“无缝对接”，实现工作机制科学、工作制度规范、工作程序合理、工作流程清晰、工作秩序有序的目标要求。要持续加强风险管控和绩效管理，强总部、精专业、细项目，推动价值创造。要围绕战略决策、财务管理、资本运作、运营监控、人力资源调配五大责任中心，通过信息化手段，完善总部机关的资源调配与整合、运营监管、绩效获取、业务指导与综合协调五大职能，建立起管控适度，权责对称，有利于调动各方面积极性的现代集团化管理模式。积极改善机关办公条件和环境，整体提升企业对外形象。
9、关于项目管理模式创新。这是微观问题，但却是企业管理的基础和核心。目前，各单位或多或少地存在着因制度不健全、考核不到位造成权责不清晰的问题，进而造成人财物浪费、员工积极性不高，导致生产效率低下，越来越严重地影响了企业的经营规模和创效水平的提高，制约了企业与员工的共同发展。要不断建立完善项目经理负责制，严格以利润指标为中心的经济责任考核，通过科学合理的项目管理制度，特别是绩效激励制度的设计、实施和落地，理顺责权利关系，变生产单元为经营单元，实现降本增效。要探索实施以“项目利润分红”为实质，以项目模拟股份制为实施载体，以绩效考核为特征的项目公司化管理实践，彻底解决“责任无法落实”、“过程难以监管”、“目标不能达成”问题，处（子公司）重点负责对项目部综合指标的考核和监管，为项目创新创优降本增效提供优质服务，最大限度地优化生产要素配置，促进项目团队的管理水平提升和效益的最大化。
有效解决以上问题，是突破制约瓶颈，推动更高水平、更高层次的发展提速的根本，是加快优强苏矿建设的战略选择和关键路径。大家要认真思考，积极创新实践。企业规模壮大了，发展速度加快了，事业半径拓展了，首先观念转变和机制创新一定要跟上。两级管理团队必须紧紧抓住制约发展的突出问题，坚决破除僵化教条、狭隘封闭、患得患失、坐而论道、敷衍了事等一切思想瓶颈，把思想和行动从不合时宜的观念、做法和体制束缚中解放出来，把敢闯敢干、敢为人先、敢于负责的思想意识真正体现到实际行动上，以更加高远的境界、更加先进的目标和更加开阔的经营视野，把产业结构调优、体制机制调活、发展能力调强。
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----在公司2013年年中工作调度会上的报告
董事长、党委书记 ***
（2013年6月20日）
同志们：
这次会议的主要任务是，盘点今年以来全公司的经济运行情况，分析形势，查摆问题，进一步动员公司上下统一思想，坚定信心，提振精神，落实措施，全力以赴确保全年各项目标任务的实现，推动企业平稳较快高质量发展，为“十二五”规划的顺利实施和优强苏矿建设打下坚实的基础。
下面，我根据公司党政联席会研究意见，讲三个方面内容。
一、今年以来的工作回顾
今年以来，面对严峻的市场、安全、资金形势，各单位各部门按照公司年度工作会议的总体部署，紧扣“壮大发展规模、提升质量效益”主基调，超前应对内外变化，努力克服不利影响，精心谋划，周密安排，企业整体工作平稳运行，主要经济指标继续保持较好的增长势头，为全年各项目标任务的完成奠定了良好的基础。
（一）主要指标完成情况
1、营业收入：1-5月份，全公司累计实现收入11.18亿元，分别为年度必成计划及目标计划的37.26%和33.87%，与去年同期相比增长了21%，同比增加1.95亿元。其中：建井处完成2.27亿元，分别为年度必成计划及目标计划的36％、35％，与去年同期相比增长了0.66%；建工处完成1.1亿元，分别为年度必成计划及目标计划的28%、27％，与去年同期相比增长了53%；机电安装处完成1.42亿元，分别为年度必成计划及目标计划的41％、39％，与去年同期相比增长30%；四处完成3.31亿元，分别为年度必成计划及目标计划的46％、45％，与去年同期相比增长了18%；地勘处完成1.53亿元，分别为年度必成计划及目标计划的41％、40％，与去年同期相比增长了18%；徐州矿业完成0.74亿元，分别为年度必成计划及目标计划的25％、24％，与去年同期相比增长了24%；项目经营分公司完成0.81亿元，分别为年度必成计划及目标计划的35％、19％，与去年同期相比增长了115%。上半年，全公司预计完成13.63亿元，超序时计划4009万元。
2、利润完成：全公司1-5月份实现利润5410.56万元，为全年计划的64%，与去年同期相比增盈2421.96万元。其中：建井处实现利润1028.89万元，完成全年盈利计划的51.44%，同比增盈670.31万元；建工处实现利润181.06万元，完成全年盈利计划的45.26%，同比增盈138.22万元；机电安装处实现利润538.26万元，完成全年计划的44.85%，同比增盈94.03万元；四处实现利润2507.24万元，完成全年计划的38.57%，同比增盈285.85万元；地勘处实现利润329.58万元，完成全年计划的32.95%，同比增盈137.70万元；徐州矿业实现利润407.37万元，完成全年计划的33.94%，同比增盈52.91万元；项目经营分公司实现利润1036.19万元，完成全年计划的97.63%，同比增盈961.22万元。上半年预计实现利润6619万元。
3、市场开发：1－5月份，全公司累计新签合同总额9.43亿元。其中：建井处2.38亿元，建工处1.44亿元，机电安装处0.73亿元，四处363万元，地勘处1.42亿元，矿业公司1.46亿元，项目经营分公司1.97亿元。
4、安全情况：建井处发生一起重伤事故，重伤1人。1－5月份，全公司共治理“三违”515人次。
5、职工收入：1-5月份，全公司全民在岗职工工资27165元，同比增长10.14%，其中：建井处25875元，同比增长9.95 %；建工处22528元，同比增长12.80%；机电安装处22958元，同比增长13%；四处33404元，同比增长10.61%；地勘处22660元，同比增长24.74%；徐州矿业30177元，同比降低5.82%。（以上数据剔除2012年安全台阶奖）
6、应收账款：全公司5月末应收账款达到8.98亿元，与年初相比增加1.87亿元。其中，建井处1.89亿元，比年初增加4257万元；建工处1.12亿元，比年初增加2396.10万元；机电安装处5598.96万元，比年初增加1278.87万元；四处3.32亿元，比年初增加1.05亿元；地勘处7256.78万元，比年初增加2767.91万元；徐州矿业9406.25万元，比年初增加142.03万元。
全公司5月末应收未收账款达到3.64亿元。其中，建井处8414.26万元，建工处1358.40万元，机电安装处1379.41万元，四处14108.92万元，地勘处4950.09万元，徐州矿业2777.28万元，经营分公司3412.42万元。
（二）今年以来主要工作特点
1、经营管理突出一个“稳”字。继续执行资金预算制及“AA”制，推行月度资金计划及周计划，以收定支，优先保证生产经营和工资发放，严格限制了公司内部存款红字账户。下发《关于切实加强经济困难时期内部管理的通知》，严格控制各种非生产性耗费，管理费用比去年同期减少了841万元，比预算减少1679万元，保证了企业间接利润最大化。实行预算支出审查制度，明确了大额资金及设备采购的网上审批流程，提高了资金支付的安全性。实行有价证劵集中管理，建立了收取、支付、差错办理登记备案制度。开展了招投标、材料采购、合同履约、备用金专项检查，建立完善了预警机制。全面理顺纳税体系，对异地项目注册登记前的纳税风险进行充分评估。高压态势抓好应收账款清收，实施应收账款动态考核管理，保持应收账款清晰、可控。完善职工调动、借用、返聘及内部退养制度，基础工作不断完善。持续推进不在岗及临时用工人员清理，规范了劳动用工管理。做好宝鸡煤化工等涉诉案件的处置，最大限度地维护了企业权益。
2、安全管控突出一个“严”字。建立特色管控模式，完善了四级安全预控体系，采取了独立监察、联合检查等方式，对重点工程进行专项监察检查。把抓大系统、治大隐患、防重大事故作为首要任务，开展了“一通三防”、提升运输等重点专业领域安全隐患大排查，共排查隐患347条，现场下发“安全监察意见通知书”32份，促进了隐患整改的闭合管理。在青岗坪煤矿召开了安全生产标准化现场会，开展创建考核评比，下发了《安全生产责任追究办法》、《岗位人员安全责任制》，进一步夯实了现场安全管理基础。安全履职考核向施工现场延伸，一季度对各单位领导班子成员安全履职考核9.45万元，促进了安全责任的落实。开展了“保护矿工生命，矿长守规尽责”主题实践、“敬畏生命”大讨论、“安全生产月”等活动，开展系列警示教育。认真学习贯彻《徐矿集团安全红线管理规定》、《煤矿矿长保护矿工生命七条规定》，增强了干部职工的安全作业意识。加强安全技术教育培训，今年1-5月份共办班24期，培训人员804人次，提升了职工规范操作意识和自我保安能力。
3、科技进步突出一个“新”字。制定了年度科研项目、专利、工法（关键技术）、技术创新、科技论文等科技工作的总体目标，明确了责任人、完成时间和考核要求。积极推进企业信息化建设，项目综合管理系统全面运行。积极鼓励技术创新，“隔离变压器安全供电装置”获实用新型专利，23篇论文成果获省级以上表彰，拿出18.27万元对各类科技进步成果及优秀学术论文进行了表彰奖励。认真组织煤炭行业工法申报，6项工程建设工法（部级）通过评审，其中“千米立井大冻深快速凿井施工法”等五项工法被推荐申报国家级工法。高质量组织开展季度施工组织设计、作业规程以及安全技术措施的专项检查及评比，提高了编制质量和落实效果。积极组织国家级规范编制，公司主编的《煤矿电气设备安装工程施工及验收规范》正在按照序时进度开展，为公司申报特级资质奠定了基础。
4、项目管理突出一个“细”字。加强企业资质管理，完善工程招投标和分包队伍准入制度，坚持合同管理两级评审和“五落实”制度，从开发源头进行规范，规避项目经营风险。实行施工项目评价制度，对项目预算管理实施情况进行审计，提升了项目创效能力。强化项目成本要素管控，对重点项目全程跟踪、监管、分析，及时分析、通报。将在建、待建施工项目，按照“先预算、后施工”的要求，全面抓好项目预算管理。建立了施工项目评价制度，对年度内完工项目，经营结果由公司、各单位分别进行项目经理经营审计和项目评价。加大对重点工程及生产重要环节的调度和现场指导服务，提高了生产计划兑现率。
5、党群工作突出一个“实”字。为发展凝心聚力，开展了十八大精神系列学习活动，全公司468名党员、65名入党积极分子参加了十八大报告和党章知识竞赛。开展省级文明单位创建，公司获徐矿集团三星级文明单位、徐州市文明单位和先进集体称号。加强基层领导班子和干部队伍建设，对基层6个党委领导班子及成员进行了年度考核、考察。下发了《关于改进工作作风、密切联系群众实施意见》、《公司领导班子驻点工作的实施意见》和《关于加强和改进督查督办工作的意见》，促进了重点工作落实和干部作风转变。制定关于进一步加强干部工作的意见，完成了两级后备干部的调整推荐工作，开展了两级机关和干部互评。加强基层党组织建设，支部战斗堡垒和党员先锋模范作用充分发挥。扩宽人才选拔途径，公开选聘7名机关工作人员，完成了60名高校毕业生招聘。组织廉洁教育图片展、书画展，开展“两个习惯”大讨论，征集体会文章49篇。组织业务外包及劳动用工管理专项效能监察和职务消费、公务接待及车辆使用管理专项检查，促进了干部廉洁从业，公司及基层单位领导上交礼品礼金4.78万元。关注大学生成长、成家、成才，发放新婚大学生建家补助20万元，成功举办第四届高校毕业生联谊会，公司团委获省“五四红旗团委”称号。完善信访工作责任追究制度，创新工作机制，为企业营造了和谐稳定的创业发展环境。关注外出创业职工和弱势群体，组织异地职工健康体检，发放慰问金、慰问品19.5万元。
总结今年以来的工作，成绩固然令人欣慰，但对存在的问题也要有充分、清醒的认识。一是规模和效益增长不匹配，利润率低，施工效率低，装备不够精良，机械化水平低，有的项目经营管理粗放，各专业之间发展不平衡，核心竞争力不强；二是安全管控尚存在薄弱环节，托管矿井、分包工程管理中的不确定、不放心因素持续存在，现场安全自主管理还不到位；三是大项目和有影响的优质项目开发不够，产业相关的高技术含量、高附加值项目开发不足，个别专业工程项目储备不足，缺少必要的发展支撑，规模增长乏力；四是应收账款增幅快，资金回笼面临前所未有的压力，分包工程管控、工程预决算以及材料采购等方面还有薄弱环节，与现代化公司制企业管理相比，还需进一步规范和完善；五是建造师、项目经理等领军人才奇缺、人力资源匮乏与企业规模扩张的结构性矛盾愈加突出，懂经营、会管理的复合型人才的数量和质量，不能适应企业快速发展和现代化管理的需要，优秀的专业技术人员和熟练的操作工，都不能满足企业持续发展的需求。六是干部作风有待进一步改进和加强。有的干部忙于事务而怠于思考，安于现状，惯性而为，缺乏进取和创新精神，存在小富即安现象；有的干部工作前瞻性不够，忧患意识不强，缺少求大谋强的气魄和胆识。这些问题的存在一定程度上制约了企业发展，必须下大力气采取积极有效措施认真加以改进。
二、企业当前面临的形势任务及战略选择
2012年到今年上半年，煤炭市场行情持续下降，科学分析企业内外发展形势，挑战与机遇并存，喜忧参半，难以预测。
从不利因素看：首先，国际经济形势依然复杂且不确定性较多，都或多或少会影响未来我国经济发展。其次，根据煤炭运销协会统计的数据，仅今年1-4月份全国煤炭产量为11.5亿吨，同比下滑1.96%，而煤炭社会库存量依然维持在高位，意味着供过于求压力仍较大。再次，煤炭建设施工行业竞争日趋激烈，国有大型煤炭集团都拥有自己的施工企业。另一方面，由于这一行业的技术门槛较低，一些民营企业完全可以进入该行业，就有了让利多、报价低的优势，使得该行业竞争比较激烈。随着当前煤炭市场形势持续走低，完成年度计划的难度加大。
从有利因素看：一是我国经济长期向好的基本态势没有改变。国家宏观经济政策十分明确，总基调是稳中求进，将保持经济平稳较快增长，且我省“两个率先”的导向更加鲜明，鼓励实体经济加快发展，我们仍处大有作为的战略机遇期。二是集团公司在2013年度工作会议上正式提出了将国际业务作为第五业务板块，收购了澳大利亚10个探矿权，吹响了使徐矿集团由“区域型”向“国际性”企业转变的号角。目前，新疆、陕西获取煤炭资源近10亿吨，多个项目即将开工建设，集团公司已明确将中庄煤矿、恒源煤矿、红山煤矿交由我公司进行施工总承包，煤制天然气项目建设正加速推进。同时，新疆白杨河矿区90亿吨资源正待规划获批，2016年底2000万吨配套煤矿项目建成投产，2020年5个年产1000万吨，6个500万吨的配套项目基本建成，都是振奋人心的利好信息。
当前，公司发展已经步入新的平台，立足新的平台谋求新的提升、新的跨越，眼下和今后一个时期务必要清晰明确并解决以下九个方面的问题。尤其在煤炭产业爬坡过坎、工程施工行业竞争加剧、企业发展驶入弯道超越时期，公司上下必须形成共识。
1、关于目标愿景。按照集团公司战略部署和公司“十二五”规划，期末全公司要实现营业收入46亿元、利税4.1亿元。这是实现长远可持续发展的内在需要，是谋求企业优强、产业和谐、员工富裕、文化共享的客观要求，也是企业立足现阶段自我完善、自我发展的必然选择，更是广大干部员工的热切期待。顺利跻身国内行业一流阵容，领军同类施工企业的发展，大家务必坚持以打造经营机制活、员工素质高、社会形象好、经济效益佳、发展后劲足、品牌价值高、行业一流的具有一定知名度的、极具创新力和影响力的国际化矿业工程集团为目标，确保当期33亿元的战略计划顺利兑现，这是基础。
2、关于产业定位。矿业工程是徐矿“3+3”产业构架的重点发展产业，作为集团公司非煤骨干企业，工程公司在非煤乃至徐矿二级企业中体量最大，产业链最完整、专业联系最紧密，这是其他单位不具备的，承担着企业发展壮大、创收、创利、创品牌的重要责任。各单位要站在全公司的战略高度，以对历史负责、对企业负责、对职工负责的态度，进一步明确专业定位，发挥好示范作用，协调好自身发展与实现公司战略的关系，借助矿业工程产业这个链条的成长，打造各专业的核心竞争能力和持续发展能力，整体提升企业的赢利能力和抗风险能力。要努力通过品牌队伍、品牌工程、品牌作业线的培育，打造和支撑“江苏矿业”品牌。
3、关于专业化运作。多元化经营、专业化运作、高端化发展，是公司可持续发展的核心战略，是培养企业核心竞争力的主要路径。概括地说，就是矿业、工程“一体两翼”，勘探、矿建、土建与基础基桩、机电安装、采矿、设计、机加工与设备租赁“同心多元”、“多轮驱动”。要以集团化、规模化、集约化为核心，以一体化发展为目标，大力实施一个链条下的“错位竞争、差异发展、品牌共赢”策略，促进全公司资质、技术、管理、人力、资金、资源的优化配置，提升专业间的互动联动能力，要立意于更高层次的发展和竞争，相互支持好，协同配合好，把产业链完整的集聚优势转化为实实在在的发展优势、独特的竞争优势，在公司内部积极营造比拼发展、良性竞争的格局，真正专注一业、称雄一域，实现聚变效应，加速企业价值裂变。
4、关于产业结构转型。重点是发挥业务关联性作用，坚持结构优化调整，纵横整合产业价值链资源，加快基础设施领域和城市化建设中实体业务的培育，通过传统主业放大和辐射行业品牌优势，努力摆脱对“煤”的路径依赖，在非煤矿山领域施工中提高产业结构的适配性，培育新的稳定的增长极。地勘处要突出钻探，发展物探，由依托煤业发展向非煤地质勘探转变，由地面勘探向井下勘探转变，将煤勘钻探、技术服务，延伸到地质钻探、瓦斯抽排放、冻结钻探等其他矿种钻探领域。建井处要以矿井建设为主，扩大高端市场以及非煤矿山施工，发展轨道交通建设业务，巩固和扩大项目基地建设。建工处要依托工业建筑和民用建筑，发展市政、路桥等基础设施工程，进军商业、办公等城市综合体项目。机电安装专业要以矿井机电安装为主，延伸综采安装，发展石化、水电等非煤系统工程。矿业板块要坚持以生产总承为主、三期工程为辅的生产模式，加速大项目拓展，建立项目基地，改变“游牧式”经营。
5、关于经营结构调整。重心是改变单一生产经营、施工产品经营模式，扩大资本运营比重，前端介入项目与投融资，后端介入施工后的生产经营，获得持续稳定的现金流，增强施工产品与服务的协同效应。拓宽融资渠道，强化与合作开发商、商业伙伴、金融机构、产业同盟甚至供货商等资源的战略合作，努力拓展共同开发、代建管理、项目管理咨询、工程总承包等业务。积极开发“交钥匙”工程，稳妥实施BT、BOT项目运作，催动资本参与经营权、矿权的开发与运作，采用建设经营转让，设计采购施工等建设方式，逐步实现由建造施工产品向经营施工商品转变，带动经营开发，小投资带动大市场。要变专业施工总承包为工程总承包，积极拓展设计规划业务，完善产业链条，或与设计、规划等相关企业进行强强联合。进入与行业相近、专业相通的领域，探索工程施工建设与投资一体化，提高资本运营空间，从根本上改变盈利模式，加速内部积累。对清欠难度大、数额高、资信可靠的业主，探索实施债转股，深度缓解应收账款增速快、难清收的压力，变单一施工（生产）承包为带资承包，形成经营联合体，推进深度合作。
6、关于增长方式转变。发展方式的调整是转型升级的关键。要准确把握行业发展趋势，加强对相关专业资源的整合集成，专注业务核心化，集中精力提高施工能力和效率水平。加快组建高精尖品牌施工队伍，依靠自主创新、装备投入、四新应用，改变拼人力、拼消耗的传统增长方式，提升综合施工能力，以机械化推动生产方式变革，培育传统专业的核心竞争优势。各专业务必要聚焦业务竞争力的提升，努力成为徐矿先进生产力的代表，力争行业一流。“十二五”末，务必建成省级信息技术中心，完成增资及矿建专业特级资质晋升工作。要逐步剥离非核心业务和边缘业务，整合冷冻、物测、爆破、防腐及机加工等品牌价值高、附加值高、技术含量高的资质资源，条件成熟时积极实施专业化公司运作，改善盈利结构，加速价值裂变，驱动内生增长，提升业务贡献率和发展内涵。
7、关于国际化战略地位。实施国际化战略是企业发展的塔标，是一个中长期的奋斗目标。积极稳妥地开发国际工程市场，是企业内生需求和外在形势双力作用的结果，也是我们摆脱地缘限制，向更高层次演变的终极路径。各专业要继续巩固和扩大现有的传统市场份额，并不断向周边及其他区域渗透发展，抢占新兴市场，冲刺高端市场，力争实现向主营业务衍生的领域拓展价值链，努力把“百个项目”建成“百个经营基地”。与此同时，要切实推动“机会导向”向“战略导向转变”，建立长期、动态的信息跟踪和分析机制，持续关注国际政治、经济、市场环境变化，加强重点突破区域或国别市场分析研究，加速海外事业的人才引进和培养，整合一切优势资源，推动全产业链联动，通过“借船出海”、“造船出海”、强强联合，启动高质量、可持续发展的国际化战略引擎。
8、关于集团管控问题。要彻底摒除工厂制管理模式，按照现代公司制企业的标准，设计、调整、完善内部管理制度体系，进一步增强战略执行意识，确保上下信息对称、思路匹配、目标统一、措施有力、执行到位，决策与执行“无缝对接”，实现工作机制科学、工作制度规范、工作程序合理、工作流程清晰、工作秩序有序的目标要求。要持续加强风险管控和绩效管理，强总部、精专业、细项目，推动价值创造。要围绕战略决策、财务管理、资本运作、运营监控、人力资源调配五大责任中心，通过信息化手段，完善总部机关的资源调配与整合、运营监管、绩效获取、业务指导与综合协调五大职能，建立起管控适度，权责对称，有利于调动各方面积极性的现代集团化管理模式。积极改善机关办公条件和环境，整体提升企业对外形象。
9、关于项目管理模式创新。这是微观问题，但却是企业管理的基础和核心。目前，各单位或多或少地存在着因制度不健全、考核不到位造成权责不清晰的问题，进而造成人财物浪费、员工积极性不高，导致生产效率低下，越来越严重地影响了企业的经营规模和创效水平的提高，制约了企业与员工的共同发展。要不断建立完善项目经理负责制，严格以利润指标为中心的经济责任考核，通过科学合理的项目管理制度，特别是绩效激励制度的设计、实施和落地，理顺责权利关系，变生产单元为经营单元，实现降本增效。要探索实施以“项目利润分红”为实质，以项目模拟股份制为实施载体，以绩效考核为特征的项目公司化管理实践，彻底解决“责任无法落实”、“过程难以监管”、“目标不能达成”问题，处（子公司）重点负责对项目部综合指标的考核和监管，为项目创新创优降本增效提供优质服务，最大限度地优化生产要素配置，促进项目团队的管理水平提升和效益的最大化。
有效解决以上问题，是突破制约瓶颈，推动更高水平、更高层次的发展提速的根本，是加快优强苏矿建设的战略选择和关键路径。大家要认真思考，积极创新实践。企业规模壮大了，发展速度加快了，事业半径拓展了，首先观念转变和机制创新一定要跟上。两级管理团队必须紧紧抓住制约发展的突出问题，坚决破除僵化教条、狭隘封闭、患得患失、坐而论道、敷衍了事等一切思想瓶颈，把思想和行动从不合时宜的观念、做法和体制束缚中解放出来，把敢闯敢干、敢为人先、敢于负责的思想意识真正体现到实际行动上，以更加高远的境界、更加先进的目标和更加开阔的经营视野，把产业结构调优、体制机制调活、发展能力调强。
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