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期货和股票的实盘操作年度总结


期货和股票的实盘操作年度总结
  
  回顾2013年以来的期货和股票的操作,可谓有得有失,先失后得,总体来说得大于失。
  
  期货之失:主观逆势是造成亏损的主要原因。
  
  年初由于商品和股指经历一波快速上涨,市场共识均认为新领导上任必然产生一轮较大行情。加上我们当时的交易系统未成熟定型量化,同时以前也未操作过百万以上规模的期货交易,导致技术和心态两方面出现失真,体现在交易上就是主观预测占据主导(逆大势顺小势),同时在执行上出现了较大失误(患得患失分工不明互相依赖),最终导致在股指和焦炭上出现了较大亏损。
  
  股市之失一 :未能紧跟市场主力,与时俱进。
  
  春节过后股市见顶震荡回落,在资金到位的5月初,我们建议买入主力基本完成建仓、相对控盘股价处于相对高位缩量整理的中小盘成长股,放弃周期类和无主力关照的随波逐流股票,可惜在决策执行过程中未被完全采纳(主要还是我们工作不到位,未能进一步阐述充分理由),之后被从安全角度选择的低价涨幅小的可融资股票所替代(多为没有主力介入的随波逐流股),附表首次建议候选股票池至今涨幅:
  
  股市之失二:未能严格执行止损计划。
  
  5月17日银行地产再次启动带领大盘走出下降通道之后,我们以为大盘即将展开第二浪上攻,建议配置龙头板块银行和地产中的宁波银行、泛海建设、格力地产,没想到大盘是假突破,没有及时建议按原计划大盘破5周均线减仓。
  
  最大失误就是6月6日下午加仓1000万之后,第二天在没有所谓的传闻利好情况下大盘大跌,没有及时建议要坚决减仓,之后市场暴时想止损已经下不了手。
  
  期货之得:交易由预测变顺势跟随
  
  经过春节之后的股指和焦炭的两次逆势交易,我们吸取逆势交易导致大亏的教训,由过去的分析预测转变为顺势跟随,先确定做正确的事(顺势抓龙头)然后再正确的做事(按系统信号进出)。在7-8月的反弹行情中,采取顺势跟随龙头策略在焦炭上打了一个翻身仗。略显不足的是在底部突破关键点时未敢重仓,同时主观止盈离场过早。
  
  股市之得:转变思路,调仓换股,高抛低吸,滚动操作,扭亏为盈。
  
  6月份暴跌之后,创业板中的大部分股票成为抗跌英雄,为此,我们多次在决策群通过交流建议关注他们,指出创业板中小板再创新高概率较大,未来主要机会集中于此。
  
  7月之后小胡在调整持仓结构做的不错,减仓周期股和随波逐流股,逐步换成中小盘成长股,同时,通过耐心的高抛低吸和滚动操作,终于实现扭亏为盈,值得可喜可贺。
  
  需提高和改进的地方:
  
  一、视野再开阔一点,对于主题投资性大板块机会关注参与不够,对交易量非常巨大的主题投资板块龙头,在启动初中期要敢于介入,比如传媒业的华谊兄弟,上海自贸区的上港集团,上海物贸等。
  
  二、留强汏弱,对周期股和无主力关照的随波逐流品种,应主动加大调仓换股力度,提高资金效率。如冀中能源,铁龙股份等。
  
  对于走强的品种高抛之后要及时回补,不要急于加码未走强的品种,以防止强势品种展开主升浪造成踏空。如格力地产,森源电气等。
  
  2014年展望与计划另作报告详解。
  
  沈**
  
  2013年12月15日
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