××贸易有限公司可行性研究报告

杰方担任） 五、非恒泰公司管理人员简介： （1）卢**，男，1963年生，博士。在中国科学院上海技术物理研究所从事国防科工委和总参重点项目的设计、研究、开发和管理工作多年，曾三次获中科院科技进步一等奖，一次获国家科技进步二等奖。后创立并成功地经营了多家高科技公司，积累了丰富的公司经营和管理经验。曾在日本工作了较长时间，对日本市场有充分的了解。 （2）郁**，男，1965年生。曾在日本留学多年。回国后担任上海中电国贸公司外贸部经理。2000年创立上海傲杰国际贸易有限公司，任董事长。2002年合资成立上海傲联进出口贸易有限公司，任总经理。在对外贸易，尤其是对日贸易方面有着深厚的经历。 （3）石**，男，1962年生，硕士。在中国科学院上海技术物理研究所多年从事固体材料和器件的研究、开发，以及应用产品的生产管理。后在一家德国大型跨国集团中国公司任市场发展部经理多年，并主持了上海拉法基小野田石膏板厂的建设项目。对石膏工业有较多的了解，并对国内市场、欧洲等地区的市场、以及市场拓展和产品销售有丰富的经验。 第五章   投资估算 1 、新公司前期投资内容主要包括办公场地租赁及装修、交通工具、办公设备等设施。公司总投资100万元，拟全部由企业自筹，其中恒泰公司出资51万元，占总投资51%。 2、投资构成： 序号 内容 金额(万元) 1 总投资 100.00 2 前期费用 26.16 3 流动资金 73.84 3、财务测算： 第一年费用预算 类别 项目 费用（元） 开办费用 注册登记费 8,000 办公场地押金 9,600 装修 7,000 办公家具 10,000 办公设备 26,000 电话安装 1,000 交通工具 200,000 小计 261,600 销售、管理费用 工资 234,000 工资附加 22，230 四金 48,420 办公场地租金 57,600 办公费 18,000 通讯费 14,400 水电费 2,500 调研费 20,000 宣传费(资料、展览、行业会议) 60,000 市场开拓费 45,000 小计 522,150 合计 779,727 注：①工资：公司（筹）管理人员5人，按上海市企业中高层管理人员中等收入平均计算，基本工资2500元/月，奖金津贴等1400元/月；   ②四金：养老金17%、失业金2%，计算基础为基本工资；医疗金8%，计算基础为工资总额；住房公积20元/人.月。       4、三年销售预测: ①销售量预测 (万吨) 产品 年份 矿石 粉刷石膏 硬石膏普粉 硬石膏 超细粉 碳酸钙超细粉 (电子级) 第一年 5 0.2 0.5  

0.1 --- 第二年 15 1 2 1 0.2 第三年 10 2 5 3 0.5 ②销售价格预测 (元/吨) 产品 年份 矿石 粉刷石膏 硬石膏普粉 硬石膏 超细粉 碳酸钙超细粉 (电子级) 目前市场价 105 650 240 1000~1200 9000~10000 第一年 95 500 200 750 --- 第二年 100 530 220 800 8000 第三年 100 530 220 800 8000   注: 第一年为打开市场，获得首批订单，让利于客户5%；第二、三年考虑到市场竞争将不断加剧，市价存在一定的下降空间。 ③公司收益预测 (万元) 年份 项  目 第一年 第二年 第三年 销售收入 750 4870 9560 公司(筹)留存毛利率 15% 15% 15% 毛利 112.5      730.5 1434 营业、管理费用 52.22 87.2 87.77 开办费摊销(期限5年) 5.23 5.23 5.23 费用总额 57.45 92.43 93 税前利润 55.05 638.07 1341 注： （1）“管理及销售费”按矿石或粉体销售量每增长1万吨需增加支出5%计算； （2）数据将根据当时市场情况作适当调整。   5、投资回收期分析：       100 – 55.05 投资回收期 = 1 + ------------ = 1.07年       638.07 第六章   财务评价及结论 1、由于拟采用的运作模式是关联方交易

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