百货商场2006年度经济工作报告

巩固领先地位拼搏再创辉煌

——公司2006年度经济工作报告

各位同仁：

不知不觉中又到了盘点收获，规划未来的时候了。今天，我们在此召开公司2006年度工作会议，我代表公司总经理室作2006年度经济工作报告。

第一部分：2005年度工作简要回顾

2005年事业部下达给公司的经济指标为销售18亿元，利润12050万元。实际公司实现销售20.98亿元，完成年度计划的116.56，同比增长18.6；实现利润17553万元，完成年度计划的145.67，同比上升43.13。同时，历年亏损也全部被弥补，公司开始进入真正的盈利期。这一业绩不仅刷新了公司年度业绩纪录，同时也使公司成为对百联百货事业部利润贡献最大的企业，并且继续在上海市单体百货商店销售排行榜中稳坐冠军席位。另外，从以下一系列的数据中也可以看出公司2005年度良好的经营效果：

*主营业务毛利33765.90万元，完成全年预算的114.46，同比增长19.48，主营业务利润10514.08万元，完成预算的154.62，同比增长63.57，主要是因为销售收入的大幅上升带动了毛利的同步上升；

*虽然公司2005年度毛利率为23.15，与去年的23.26基本持平，但其他业务利润7101.69万元，完成预算的135.27，同比增长13.56，对公司的利润增长贡献不小；

*费用总额为23251.82万元，超出预算2.43，比预算22700万元略有增长，即552万元，主要原因如下：（1）由于销售的增加导致水、电、煤等公用事业费增加，预计350万左右；（2）由于装修、设备改造及补贴大牌供应商装修费等因素1200万元左右；（3）由于销售超额，导致工资增加500万元左右；上述三项费用共计2050万元，均未在22700万元预算内，但实际已经当年消化掉。如果剔除此因素，公司还节约费用1498万元。而由于汇率变动获益及公司通过资金运作等手段，今年公司财务费用还节约了900万元；

*公司资产负债率55.85，比年初的65.08下降了近10个百分点，显示出公司的财务结构更趋稳健；

*2005年公司上缴税收超过1亿元，成为浦东新区上缴税收过亿元的50家企业中唯一的商业零售企业；

*与2004年度同口径比较,2005年度公司员工工资总额共3910．67万元，同比增加16．15；人事费用支出6551．6万元，同比增加15．34；社保基金、公积金支出1469．88万元，同比增加18．68。

2005年度出色的业绩凝聚着全体干部员工的智慧和心血，在此，我谨代表总经理室向大家表示衷心的感谢和崇高的敬礼！下面就简要总结一下2005年度的主要工作：

一、经营方面

（一）启动早，奠定基础。俗话说，良好的开端是成功的一半。2005年1、2月份，公司开展了开门红劳动竞赛，从一线销售，到后方的货品支持，从营销组织，到后勤保障，全体员工都全身心地投入竞赛。1-2月份公司完成销售42485.83万元，比2004年同期开门红34955.04万元的实绩增长了21.54，分别超出公司下达的的开门红基本目标和特定目标16.98和12.57，为全年任务的完成奠定了扎实的基础。

（二）调整勤，名利双收。2005年，公司继续坚持创新性调整和有效性调整，年调整面积近2万平方米，保证了公司年度经营业绩的迅速攀升。

1、2005年公司对名品城进行了扩建，除了引进不少饰品专柜外，还引进了著名的TUMI休闲包袋和HUGOBOSS服饰，尤其是十周年店庆当天，BALLY、PAUL-SHARK、JCVERCACE、CERRUTY1881、SMALTO等众多大牌纷纷亮相，使名品城锦上添花，受到了消费者的好评和追捧，也得到了新区政府领导的高度评价。

2、搬迁职工食堂，腾出600多平方米场地，新辟了“NIKE”、“REEBOK”两个品牌旗舰店。继游艇“开进”商场，同时把“水上运动”的概念引进百货商店之后，又在引进F1赛事相关商品方面小试牛刀。

3、各商品部不断优胜劣汰，引进名品、新品、奇特品，使整体品牌档次、形象趋于整齐和提高。

（三）营销多，求新求变。2005年，公司的营销除了常规的节假日营销外，还注重从活动内容、活动方式、环境营造等方面不断求新求变。传统的优惠打折与各种顾客参与的活动相结合，如：乒乓友谊擂台赛、儿童商品拍卖会、优秀品牌服饰评比等，吸引了众多消费者。2005年正逢公司开业十周年，十大商品巡回展的及时推出，堪称公司有史以来参与品牌最全、涉及大类最 《百货商场2006年度经济工作报告》