公司财务部工作制度及岗位职责

管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
   按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
   负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
   上缴各种款项，及时办理解交手续。
   负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
   办理有关流动资金的报批手续。
   对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
   8、  结算岗位职责
   建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
   办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
   加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
   负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
   9、 工资核算岗位职责
   按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
   参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
   组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
   负责工资的结算与分配的核算工作。
   做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
   及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
   负责职工福利费和工会经费计提等工作。
   10、总帐报表岗位职责
   （1） 按照国家会计制度，（2） 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3） 建立健全原始凭证和记帐凭证。
   （4） 及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5） 做好各项财务结算工作。
   （6） 按时编制财务报表，（7） 编制财务情况说明书，（8） 具体组织上报全部财务会计报表。
   （9） 督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10） 督促有关会计做好往来款项的清查。
   （11） 按月总结财务活动，（12） 按时编制提供财务分析报表及资
   （13） 按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14） 按照会计档案管理的有关规定，（15） 保管好有关会计资料。
   

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