三星杯创业大赛中大方案书：网上健康服务中心

财务管理），负责建立完善的财务系统，解决在B TO B和B TO C 业务操作中的支付问题。

　　 市场部：负责公司的对外广告宣传，形象策划。提高公司在社会的知名度，负责公司与政府部门、有关医疗机构联系的所有业务。监督各加盟店的管理，开发新的加盟者市场。

　　 人力资源部:完善公司的人事制度。培训加盟店的管理人员，招募人力资源，制定薪筹制度。

　　 信息部：负责与医院等主要外围信息源联系，获取网站所需的信息。并采取与其签订协议的方式组成较稳定的公司资源，为公司的网上咨询服务、远程医疗等建立基础。
7.0融资方案及回报

　　 融资方案

　　 公司采取吸引风险投资基金的方式进行融资，项目建设预计融资500万，首期（2000.8-2001.8）融资400万，第二期（2001.8-2002.8）融资100万。争取2003年底股票上市，首次发行400万流通股（总股本1000万股），股权结构为：

　　 1． 41%投资者股权

　　 2． 9%管理者技术入股

　　 3． 40%为市场流通股

　　 4． 10%配售给加盟店

　　 若上市计划受阻，则在收回投资成本后，企业盈利在扣除企业未来发展资金后按约定比例分配给股东。

　　 按利润表预测，本项目投资回收期为：

　　 2+(356.30-6.20)/406.3=2.862 即为：两年10个月

　　 网络赢利来源主要为： B-企业 C-消费者

　　 1、 广告收入

　　 2、 为厂家提供的网上调查收入

　　 3、 C类健康信息咨询费（会员制-15元/年）

　　 4、 B类会员费

　　 4、B TO C 经营利润

　　 5、B to B 经营利润

　　 6、特许加盟费（为每个加盟店毛利的30%）

　　 财务报表：

　　 利润表

　　 编制单位: meethealth.com 2000.8----2005.8 单位: 万元 

　　 项目 行次 累计数

　　&

nbsp;　 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

　　 一 、主营业务收入 1 45.00 250.00 700.00 1150.00 1500.00

　　 减:主营业务成本 2 9.00 50.00 140.00 230.00 300.00

　　 主营业务税金 3 3.60 20.00 56.00 92.00 120.00

　　 二、 主营业务利润(亏损以"-"表示) 4 32.40 180.00 504.00 828.00 1080.00

　　 加: 其他业务利润 5 48.00 220.00 495.00 775.00 1020.00

　　 减: 营业费用 6 156.00 290.00 300.00 360.00 400.00

　　 管理费用 7 280.70 103.80 94.00 99.00 116.00

　　 三、 营业利润 8 -356.30 6.20 605.00 1144.00 1584.00

　　 加: 投资收益(亏损以"-"表示) 9 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50

　　 四、 利润总额(亏损以"-"表示) 10 -356.30 6.20 606.50 1145.50 1585.50

　　 减: 所得税 11 0.00 0.00 200.15 378.02 523.22

　　 四 净利润(亏损以"-"表示) 12 -356.30 6.20 406.36 767.49 1062.29

　　 利润分配表

　　 单位: 万元 

　　 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

　　 一 净利润 -356.30 6.20 406.36 767.49 1,062.29

　　 加: 年初未分配利润 0.00 -356.30 -350.10 56.26 600.19

　　 二 可供分配的利润 -356.30 -350.10 56.26 823.75 1,662.48

　　 减: 提取法定盈余公积金 0.00 0.00 0.00 82.38 166.25

　　 提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 41.19 83.12

　　 可供股东分配利润 -356.30 0.00 56.26 700.19 1,413.11

　　 减: 优先股股利 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00

　　 普通股股利 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00

　　 未分配利润 -356.30 -350.10 56.26 600.19 1,213.11

　　 成本费用估算表(第一年) 单位：万元

　　 序号 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月&nbs

《三星杯创业大赛中大方案书：网上健康服务中心(第5页)》