“中华现代健身中心”创业计划

1
 138,240
 149,295
 
水电费 181,792
 125,740
 172,966
 179,712
 194,084
 
推销费 109,655
 108,330
 149,017
 154,829
 167,211
 
人员工资福利 694,479
 735,096
 1,011,186
 1,050,625
 1,134,643
 
总非直接花费 1,014,305
 1,065,889
 1,466,220
 1,523,406
 1,645,233
 
　 　 　 　 　 　 
固定支出 　 　 　 　 　 
地产税 45,689
 48,362
 66,525
 69,120
 74,648
 
保险费 29,241
 30,951
 42,576
 44,237
 47,774
 
总固定支出 74,930
 79,313
 109,101
 113,357
 122,422
 
　 　 　 　 　 　 
利息支出 241,031
 225,885
 208,985
 190,129
 169,092
 
贬值 262,500
 245,000
 228,667
 213,442
 199,194
 
税前收入 120,781
 193,983
 480,839
 550,453
 662,581
 
税务 48,321
 77,593
 192,336
 220,181
 265,033
 
净收入 72,469
 116,390
 288,503
 330,272
 　
 

　

中华现代健身中心

财务状况变化预测表

　

　 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 
现金项目: 　 　 　 　 　 
净收入(亏损) 72,469
 116,390
 288,503
 330,272
 397.548
 
贬值 262,500
 245,000
 228,667
 213,422
 199,194
 
操作资金变化 　 　 　 　 　 
应收款 (201,033)
 (11,758)
 (106,531)
 (12,454)
 (26,532)
 
存货 (91,379)
 (5,344)
 3,588
 (3,632)
 (7,739)
 
预付花费 (54,827)
 16,138
 (14,531)
 (2,076)
 (4,422)
 
应付款 109,655
 6,413
 43.593
 6,227
 13,266
 
应付税款 48,312
 29,281
 114,743
 27,845
 44,852
 
即时债款 0
 (130,894)
 (146,041)
 (162,941)
 (181,796)
 
投资活动的资金流动 145,697
 265,226
 411,990
 396,663
 434,372
 
出售普通股票 2,500,000
 0
 0
 0
 0
 
长期债务 (2,250,000)
 0
 0
 0
 0
 
现金净增长 395,697
 265,226
 411,990
 396,663
 434,372
 
年初现金平衡 0
 395,697
 660,923
 1,072,913
 1,469,576
 
年末现金平衡 395,697
 660,923
 1072,913
 1,469,576
 　
 

　

中华现代健身中心资产债务平衡预测表

　

　 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 
流动资产 　 　 　 　 　 
现金 395,697
 660,923
 1,072,913
 1,469,576
 1,903,948
 
应收款 201,033
 212,791
 319,322
 331,776
 358,308
 
存货 91,379
 96,723
 93,136
 96,768
 104,507
 
预付花费 54,827
 38,689
 53,220
 55,296
 59,718
&n

《“中华现代健身中心”创业计划(第5页)》