网上健康服务中心创业计划书

　　管理在企业中扮演着一个非常重要的角色。合理的管理结构与高校的管理效率是企业成功的前提。

　　公司将采取以下管理结构：

　　各部门的主要职责为：

　　技术部：负责网站初期的技术开发以及中后期的维护、网页内容的更新等工作。并解决网站运行中出现的意外问题，如：黑客攻击等，致力于开发网上安全的支付系统。

　　财务部：负责公司的财政支出、收入业务(包括加盟店的财务管理)，负责建立完善的财务系统，解决在B TO B和B TO C 业务操作中的支付问题。

　　市场部：负责公司的对外广告宣传，形象策划。提高公司在社会的知名度，负责公司与政府部门、有关医疗机构联系的所有业务。监督各加盟店的管理，开发新的加盟者市场。

　　人力资源部:完善公司的人事制度。培训加盟店的管理人员，招募人力资源，制定薪筹制度。

　　信息部：负责与医院等主要外围信息源联系，获取网站所需的信息。并采取与其签订协议的方式组成较稳定的公司资源，为公司的网上咨询服务、远程医疗等建立基础。

　　7.0融资方案及回报

　　融资方案

　　公司采取吸引风险投资基金的方式进行融资，项目建设预计融资500万，首期(2000.8-2001.8)融资400万，第二期(2001.8-2002.8)融资100万。争取2003年底股票上市，首次发行400万流通股(总股本1000万股)，股权结构为：

　　1. 41%投资者股权

　　2. 9%管理者技术入股

　　3. 40%为市场流通股

　　4. 10%配售给加盟店

　　若上市计划受阻，则在收回投资成本后，企业盈利在扣除企业未来发展资金后按约定比例分配给股东。

　　按利润表预测，本项目投资回收期为：

　　2+(356.30-6.20)/406.3=2.862 即为：两年10个月

　　网络赢利来源主要为： B-企业 C-消费者

　　1、 广告收入

　　2、 为厂家提供的网上调查收入

　　3、 C类健康信息咨询费(会员制-15元/年)

　　4、 B类会员费

　　4、B TO C 经营利润

　　5、B to B 经营利润

　　6、特许加盟费(为每个加盟店毛利的30%)

　　财务报表：

　　利润表

　　编制单位：meethealth.com 2000.8----2005.8 单位：万元

　　项目 行次 累计数

　　年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

　　一 、主营业务收入 1 45.00 250.00 700.00 1150.00 1500.00

　　减:主营业务成本 2 9.00 50.00 140.00 230.00 300.00

　　主营业务税金 3 3.60 20.00 56.00 92.00 120.00

　　二、 主营业务利润(亏损以"-"表示)

        4 32.40 180.00 504.00 828.00 1080.00

　　加：其他业务利润 5 48.00 220.00 495.00 775.00 1020.00

　　减：营业费用 6 156.00 290.00 300.00 360.00 400.00

　　管理费用 7 280.70 103.80 94.00 99.00 116.00

　　三、 营业利润

        8 -356.30 6.20 605.00 1144.00 1584.00

　　加：投资收益(亏损以"-"表示) 9 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50

　　四、 利润总额(亏损以"-"表示)

        10 -356.30 6.20 606.50 1145.50 1585.50

　　减: 所得税 11 0.00 0.00 200.15 378.02 523.22

　　四 净利润(亏损以"-"表示)

        12 -356.30 6.20 406.36 767.49 1062.29

　　利润分配表

　　单位：万元

　　项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

　　一 净利润 -356.30 6.20 406.36 767.49 1,062.29

　　加: 年初未分配利润 0.00 -356.30 -350.10 56.26 600.19

　　二 可供分配的利润

        -356.30 -350.10 56.26 823.75 1,662.48

　　减: 提取法定盈余公积金 0.00 0.00 0.00 82.38 166.25

　　提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 41.19 83.12

　　可供股东分配利润 -356.30 0.00 56.26 700.19 1,413.11

　　减: 优先股股利 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00

　　普通股股利 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00

　　未分配利润 -356.30 -350.10 56.26 600.19 1,213.11

　　成本费用估算表(第一年) 单位：万元

　　序号 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总

　　合计

　　1 公司租赁费用 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18

　　2 网站申请费用 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5

　　3 人力资源费用 9.6 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 142.6

　　4 系统及软件开发费用 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53

　　5 维修折旧费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6

　　6 邮电专线月租费 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 15.6

　　7 水电费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6

　　8 广告费及推广费 5 8 30 10 15 20 10 10 10 10 10 10 148

　　9 其它费用 4 6 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

　　10 合计 66.9 28.8 52.8 27.8 32.8 39.8 29.8 29.8 29.8 32.8 32.8 32.8 436.7

　　成本费用估算表 单位：万元

　　第二年 第三年 第四年 第五年 合计

　　序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度

　　1 公司租赁费用 4.5 4.5 4.5 4.5 18 18 18 72

　　2 人力资源费用 40 40 40 40 150 180 200 690

　　3 维修折旧费 1.5 1.5 1.5 1.5 10 15 20 51

　　4 邮电专线月租费 5.2 5.2 5.2 5.2 6 6 6 38.8

　　5 水电费 2 2 2 2 10 10 12 40

　　6 广告费及推广费 20 50 30 30 150 180 200 660

　　7 其它费用 10 10 16 15 50 50 60 211

　　8 合计 83.2 113.2 99.2 98.2 394 459 516 1762.8

　　盈亏平衡点

　　公司主营业务的盈亏点

　　设特许店数量为X;每个加盟店年平均营业额为200万元，平均毛利为20%，公司收取