财务会计管理制度

(3)每月,每季按时做好各种会计报表,定期公布费用收缴及使用情况; (4)负责检查,审核各下属的收支账目,向公司领导及时汇报工作情况; (5)检查银行,库存现金和资产账目,做到账账相符,账实相符; (6)按照行业特点和需要,分类计账;完成公司领导交办的财会工作. 3.出纳 (1)遵守公司员工守则和财务管理制度; (2)管理好公司的现金收付,银行存款的存取,保管现金,有价证券,银行支票等; (3)及时追收企业各种应收款项,保护公司利益不受损失; (4)编制有关现金收付记账凭证,现金日记账,银行日记账的工作; (5)及时办理各项转账,现金支票,按月将银行存款余额与银行对账单核对相符,并交会计作账. 4.统计员(电脑员) (1)及时统计,存储各种费用收付资料,供主管会计参考; (2)维护好电脑设备,保管好所有资料,对变动资料数据应及时修改并存储; (3)及时输入打印收费通知单,保证费用的按时收缴. 二00五年五月

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